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      财通景气行业混合A（010418） 混合型 2022-08-17 0.7348 0.7348 0.37% 1.5%0.6% 购买
      财通内需增长12个月定开混合（009970） 混合型 2022-08-12 1.1488 1.1488 -0.45% 1.5%0.6% --
      财通优势行业轮动混合A（011201） 混合型 2022-08-17 0.8946 0.8946 0.44% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合C（016234） 混合型 2022-08-17 0.7345 0.7345 0.36% 购买
      财通优势行业轮动混合C（011202） 混合型 2022-08-17 0.8838 0.8838 0.43% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C（014916） 混合型 2022-08-17 1.0086 1.0086 0.28% 0%0% 购买
      财通安盈混合A（010636） 混合型 2022-08-17 1.0416 1.0416 0.36% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C（006968） 混合型 2022-08-17 1.0357 1.0357 0.52% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A（011811） 混合型 2022-08-17 0.9567 0.9567 0.09% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A（008983） 混合型 2022-08-17 1.3532 1.3532 0.56% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A（014915） 混合型 2022-08-17 1.0115 1.0115 0.28% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C（008984） 混合型 2022-08-17 1.3306 1.3306 0.56% 0%0% 购买
      财通安盈混合C（010637） 混合型 2022-08-17 1.0362 1.0362 0.36% 0%0% 购买
      财通安华混合发起C（011812） 混合型 2022-08-17 0.9531 0.9531 0.09% 0%0% 购买
      财通价值动量混合（720001） 混合型 2022-08-17 5.161 5.632 0.23% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合（001480） 混合型 2022-08-17 2.581 2.581 0.31% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合（LOF）（501001） 混合型 2022-08-17 2.150 2.150 -0.37% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合（006157） 混合型 2022-08-17 1.6671 1.6671 -0.20% 1.5%0.6% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A（013799） 债券型 2022-08-17 1.0208 1.0208 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E（013801） 债券型 2022-08-17 1.0203 1.0203 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C（013800） 债券型 2022-08-17 1.0196 1.0196 0.01% 0%0% 购买
      财通安瑞短债债券A（006965） 债券型 2022-08-17 1.1282 1.1352 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C（006966） 债券型 2022-08-17 1.1181 1.1244 0.01% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A（010703） 股票型 2022-08-17 0.8484 0.8484 0.40% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C（010704） 股票型 2022-08-17 0.8431 0.8431 0.39% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A（006502） 股票型 2022-08-17 2.0252 2.0252 0.50% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C（006503） 股票型 2022-08-17 1.9659 1.9659 0.50% 0%0% 购买
      名称（代码）类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A（002957） 货币型 2022-08-17 0.5711 1.768% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B（002958） 货币型 2022-08-17 0.6364 2.012% 0%0% 购买
      名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通行业龙头混合A（006967） 2022-08-17 1.0456 1.0456 0.53% 1.5%0.6% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A（010640） 2022-08-17 1.0243 1.0243 0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通景气行业混合A（010418） 2022-08-17 0.7348 0.7348 0.37% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合（LOF）C（015271） 2022-08-17 1.2340 1.2340 0.41% 0%0% 购买
      财通内需增长12个月定开混合（009970） 2022-08-12 1.1488 1.1488 -0.45% 1.5%0.6% --
      财通医药鑫选6个月持有期混合C（014548） 2022-08-12 0.9925 0.9925 0.01% 购买
      财通均衡一年持有期混合C（013239） 2022-08-17 0.9111 0.9111 0.47% 0%0% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C（010641） 2022-08-17 1.0220 1.0220 0.02% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A（011201） 2022-08-17 0.8946 0.8946 0.44% 1.5%0.6% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A（014547） 2022-08-12 0.9935 0.9935 0.02% 购买
      财通景气行业混合C（016234） 2022-08-17 0.7345 0.7345 0.36% 购买
      财通优势行业轮动混合C（011202） 2022-08-17 0.8838 0.8838 0.43% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合A（013238） 2022-08-17 0.9164 0.9164 0.47% 1.5%1.5% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C（014916） 2022-08-17 1.0086 1.0086 0.28% 0%0% 购买
      财通安盈混合A（010636） 2022-08-17 1.0416 1.0416 0.36% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C（006968） 2022-08-17 1.0357 1.0357 0.52% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A（011811） 2022-08-17 0.9567 0.9567 0.09% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A（008983） 2022-08-17 1.3532 1.3532 0.56% 1.5%0.6% 购买
      财通智慧成长混合A（009062） 2022-08-17 1.6272 1.6272 0.15% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A（014915） 2022-08-17 1.0115 1.0115 0.28% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C（008984） 2022-08-17 1.3306 1.3306 0.56% 0%0% 购买
      财通安盈混合C（010637） 2022-08-17 1.0362 1.0362 0.36% 0%0% 购买
      财通安华混合发起C（011812） 2022-08-17 0.9531 0.9531 0.09% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C（009063） 2022-08-17 1.5967 1.5967 0.16% 0%0% 购买
      财通价值动量混合（720001） 2022-08-17 5.161 5.632 0.23% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合（000017） 2022-08-17 1.553 3.324 0.52% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合（LOF）A（501015） 2022-08-17 1.236 1.236 0.41% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合（LOF）（501026） 2022-08-17 0.9690 0.9690 0.53% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起（LOF）A （501032） 2022-08-17 1.5481 1.5481 0.44% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起（LOF）C（014628） 2022-08-17 1.0765 1.0765 0.44% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起（LOF）C（014627） 2022-08-17 0.9409 0.9409 0.51% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起（LOF）A（501028） 2022-08-17 1.4167 1.4167 0.51% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合（001480） 2022-08-17 2.581 2.581 0.31% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合（LOF）（501001） 2022-08-17 2.150 2.150 -0.37% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起（501046） 2022-08-17 3.0653 3.0653 0.41% 1.5%0.6% 购买
      财通福佑定开混合发起（501055） 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      财通新视野混合A（005851） 2022-08-17 2.0243 2.0243 0.36% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C（005959） 2022-08-17 1.9582 1.9582 0.35% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合（006157） 2022-08-17 1.6671 1.6671 -0.20% 1.5%0.6% 购买
      财通量化价值优选混合（005850） 2022-08-17 1.5373 1.5373 0.61% 1.5%0.6% 购买
      财通科创主题灵活配置混合（LOF）（501085） 2022-08-17 1.7557 1.7557 0.06% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A（006522） 2022-08-17 1.7608 1.7608 -0.44% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C（006523） 2022-08-17 1.7122 1.7122 -0.44% 0%0% 购买
      名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安裕30天持有期中短债债券A（013799） 2022-08-17 1.0208 1.0208 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E（016403） 2022-08-17 1.0009 1.0009 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E（013801） 2022-08-17 1.0203 1.0203 0.02% 0%0% 购买
      财通多利债券C（013863） 2022-08-17 1.0352 1.0352 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C（013800） 2022-08-17 1.0196 1.0196 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券A（008746） 2022-08-17 1.0606 1.0606 0.01% 1.2%0.6% 购买
      财通可转债债券A（720002） 2022-08-17 1.1102 1.4698 -0.18% 0.8%0.6% 购买
      财通裕惠63个月定开债券（008575） 2022-08-12 1.0144 1.0654 0.01% --
      财通可转债债券C（003205） 2022-08-17 1.1685 1.2162 -0.19% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A（720003） 2022-08-17 1.4055 1.7545 0.11% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C（003204） 2022-08-17 1.3486 1.6256 0.10% 0%0% 购买
      财通纯债债券A（000497） 2022-08-17 1.1020 1.1775 0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通纯债债券C（003542） 2022-08-17 1.0804 1.1126 0.00% 0%0% 购买
      财通汇利债券（005854） 2022-08-17 1.0547 1.1835 0.05% 购买
      财通聚利债券（005853） 2022-08-17 1.0710 1.1571 0.02% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A（006965） 2022-08-17 1.1282 1.1352 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通景利债券（007087） 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      财通安瑞短债债券C（006966） 2022-08-17 1.1181 1.1244 0.01% 0%0% 购买
      财通久利三个月定开债发起（007756） 2022-08-12 1.0566 1.0936 0.02% 购买
      财通恒利债券（007554） 2022-08-17 1.0366 1.0511 0.03% 购买
      财通兴利12月定开债券发起（008678） 2022-08-12 1.0780 1.0780 0.01% --
      财通裕泰87个月定开债券（010502） 2022-08-12 1.0125 1.0725 0.01% --
      名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A（000042） 2022-08-17 1.8643 2.3531 0.94% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C（003184） 2022-08-17 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A（006658） 2022-08-17 0.7938 0.7938 1.17% 1.0%0.6% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数C（006659） 2022-08-17 0.7859 0.7859 1.17% 0%0% 购买
      名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通智选消费股票A（010703） 2022-08-17 0.8484 0.8484 0.40% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C（010704） 2022-08-17 0.8431 0.8431 0.39% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A（006502） 2022-08-17 2.0252 2.0252 0.50% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C（006503） 2022-08-17 1.9659 1.9659 0.50% 0%0% 购买
      名称（代码）净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A（002957） 2022-08-17 0.5711 1.768% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B（002958） 2022-08-17 0.6364 2.012% 0%0% 购买
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